Сравнение FNV.TO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV.TO или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между FNV.TO и ^TNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и ^TNX
Основные характеристики
FNV.TO:
1.27
^TNX:
-0.19
FNV.TO:
1.71
^TNX:
-0.18
FNV.TO:
1.23
^TNX:
0.98
FNV.TO:
1.39
^TNX:
-0.09
FNV.TO:
5.61
^TNX:
-0.47
FNV.TO:
6.17%
^TNX:
10.56%
FNV.TO:
27.13%
^TNX:
21.91%
FNV.TO:
-47.77%
^TNX:
-93.78%
FNV.TO:
-3.96%
^TNX:
-46.72%
Доходность по периодам
С начала года, FNV.TO показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.87% против 6.54% соответственно.
FNV.TO
36.66%
12.76%
32.13%
34.23%
3.95%
14.87%
^TNX
-6.52%
0.31%
-1.52%
-4.83%
44.57%
6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNV.TO и ^TNX
FNV.TO
^TNX
Сравнение FNV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и ^TNX
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и ^TNX
Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.